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观点网讯:2月20日,山东省商业集团有限公司发布2023年度第四期超短期融资券募集说明书。
观点新媒体获悉,本期债券注册金额为人民币100亿元,发行金额为人民币5亿元,发行期限270天,无担保。主承销商/簿记管理人为中信银行股份有限公司。
数据显示,截至2022年9月末,发行人短期借款为1,403,674.39万元,一年内到期的非流动负债为825,084.89万元,其他流动负债为183,942.71万元,长期借款为576,531.21万元,应付债券为595,295.07万元。
此次,发行人拟注册最高待偿余额不超过100亿元超短期融资券,用于偿还发行人本部及子公司有息负债,包括但不限于银行贷款、债券等。
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